天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A

(009385)公募FOF
1.1932 -0.91%-0.0136
单位净值 [2026-05-21]
1.1932
累计净值 [2026-05-21]
1.1823 -0.91%
净值估算 [---]
  • 最近一月:1.26%
  • 最近一季:0.90%
  • 最近半年:7.80%
  • 今年以来:5.50%
  • 最近一年:14.91%
  • 最近两年:21.63%
  • 最近三年:23.00%
  • 成立以来:19.32%
  • 成立日期:2020-08-26
  • 基金经理:余浩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.19亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.74亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:天弘基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 0.60% 1.83 103.91 0.00% 0.61 (33.33%)
2 600486 扬农化工 0.51% 1.17 87.75 0.00% 新增
3 601138 工业富联 0.51% 1.73 89.03 0.00% 新增
4 601233 桐昆股份 0.50% 4.82 87.00 0.00% 新增
5 300502 新易盛 0.36% 0.14 62.00 0.00% -0.11 (-78.57%)
6 300666 江丰电子 0.35% 0.44 61.26 0.00% 新增
7 600919 江苏银行 0.32% 5.10 55.69 0.00% 新增
8 600845 宝信软件 0.30% 2.26 51.98 0.00% 新增
9 600690 海尔智家 0.25% 2.05 43.83 0.00% 新增
10 300750 宁德时代 0.23% 0.10 40.17 0.00% 0.00 (0.00%)
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