大成安诚债券C
(009397)公募债券型
1.0428
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1938
累计净值 [2026-04-22]
1.0434
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：9.97%
- 成立以来：20.59%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据