大成安诚债券C
(009397)公募债券型
1.0428
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1938
累计净值 [2026-04-22]
1.0434
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：9.97%
- 成立以来：20.59%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.03 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.02 | 2024-07-22 |
| 4 | 0.03 | 2024-02-02 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-21 |
| 6 | 0.01 | 2022-07-12 |
| 7 | 0.02 | 2022-03-21 |
| 8 | 0.02 | 2021-10-18 |