中银大健康股票A
(009414)公募股票型
1.4206
2.76%+0.0382
单位净值 [2026-06-12]
1.4206
累计净值 [2026-06-12]
1.3869
+0.33%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-14.18%
- 最近一季：-8.57%
- 最近半年：-15.75%
- 今年以来：-10.22%
- 最近一年：-17.31%
- 最近两年：44.30%
- 最近三年：43.38%
- 成立以来：42.06%
- 成立日期：2020-05-27
- 基金经理：王方舟,郑宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4206 | 1.4206 | +2.76% |
| 2026-06-11 | 1.3824 | 1.3824 | +0.05% |
| 2026-06-10 | 1.3817 | 1.3817 | +1.28% |
| 2026-06-09 | 1.3642 | 1.3642 | +1.38% |
| 2026-06-08 | 1.3456 | 1.3456 | -2.55% |
| 2026-06-05 | 1.3808 | 1.3808 | -1.72% |
| 2026-06-04 | 1.4049 | 1.4049 | -1.13% |
| 2026-06-03 | 1.4209 | 1.4209 | -2.28% |
| 2026-06-02 | 1.4540 | 1.4540 | -3.40% |
| 2026-06-01 | 1.5052 | 1.5052 | -2.18% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银大健康股票A | 2.88% | -14.18% | -8.57% | -15.75% | -17.31% | -10.22% |
| 同类型排名 | 205/6361 | 5689/6361 | 4442/6361 | 5304/6361 | 4741/6361 | 4784/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |