中金新辉1年
(009450)公募债券型
1.0411
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1511
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：4.43%
- 最近两年：7.46%
- 最近三年：12.32%
- 成立以来：15.71%
- 成立日期：2020-06-19
- 基金经理：董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：50.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0411 | 1.1511 | 0.03% |
| 2024-04-29 | 1.0408 | 1.1508 | -0.12% |
| 2024-04-26 | 1.0420 | 1.1520 | -0.10% |
| 2024-04-25 | 1.0430 | 1.1530 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0434 | 1.1534 | -0.06% |
| 2024-04-23 | 1.0440 | 1.1540 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0435 | 1.1535 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0428 | 1.1528 | 0.08% |
| 2024-04-18 | 1.0420 | 1.1520 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0415 | 1.1515 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金新辉1年 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 38.60亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 38.60亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 38.70亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 38.70亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 38.70亿份 | 未公布 |
基金经理
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董珊珊 上任时间：2020-06-19
董珊珊女士:工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2019年2月18日至今担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至今担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年1月21日至今担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年6月19日至今担任中金新辉1年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-01-19 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-19 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3次分红公告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-28 | 关于中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2023-07-21 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-19 | 关于中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-06-30 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-30 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2023-06-19 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2次分红公告 |
| 2023-05-23 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1次分红公告 |