中金新辉1年
(009450)公募债券型
1.0448
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-16]
1.1548
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.26%
- 最近半年:2.91%
- 今年以来:2.27%
- 最近一年:4.41%
- 最近两年:7.46%
- 最近三年:12.33%
- 成立以来:16.12%
- 成立日期:2020-06-19
- 基金经理:董珊珊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:38.60亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:50.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-16 | 1.0448 | 1.1548 | 0.02% |
2024-05-15 | 1.0446 | 1.1546 | 0.05% |
2024-05-14 | 1.0441 | 1.1541 | 0.05% |
2024-05-13 | 1.0436 | 1.1536 | 0.05% |
2024-05-10 | 1.0431 | 1.1531 | 0.00% |
2024-05-09 | 1.0431 | 1.1531 | -0.02% |
2024-05-08 | 1.0433 | 1.1533 | 0.05% |
2024-05-07 | 1.0428 | 1.1528 | 0.09% |
2024-05-06 | 1.0419 | 1.1519 | 0.08% |
2024-04-30 | 1.0411 | 1.1511 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中金新辉1年 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 38.60亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 38.60亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 38.70亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 38.70亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 38.70亿份 | 未公布 |
基金经理
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董珊珊 上任时间:2020-06-19
董珊珊女士:工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2019年2月18日至今担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至今担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年1月21日至今担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年6月19日至今担任中金新辉1年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-19 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1次分红公告 |
2024-01-19 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-09-19 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3次分红公告 |
2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-31 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-28 | 关于中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告 |
2023-07-21 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-07-19 | 关于中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
2023-06-30 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-06-30 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)本基金不向个人投资者公开销售 |
2023-06-19 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2次分红公告 |
2023-05-23 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1次分红公告 |