中金新辉1年
(009450)公募债券型
1.0448
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-16]
1.1548
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.26%
- 最近半年:2.91%
- 今年以来:2.27%
- 最近一年:4.41%
- 最近两年:7.46%
- 最近三年:12.33%
- 成立以来:16.12%
- 成立日期:2020-06-19
- 基金经理:董珊珊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:38.60亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:50.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中金
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.026200 | 2024-03-20 |
2 | 0.005100 | 2023-09-20 |
3 | 0.003500 | 2023-06-20 |
4 | 0.009000 | 2023-05-24 |
5 | 0.016600 | 2022-09-21 |
6 | 0.010000 | 2022-06-21 |
7 | 0.005100 | 2022-03-15 |
8 | 0.023500 | 2021-12-20 |
9 | 0.011000 | 2021-09-27 |