中金新辉1年
(009450)公募债券型
1.0249
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.2008
累计净值 [2026-03-09]
1.0248
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：-1.07%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：-3.63%
- 最近三年：-0.49%
- 成立以来：2.49%
- 成立日期：2020-06-19
- 基金经理：董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-30 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 3 | 0.03 | 2024-03-20 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-20 |
| 5 | 0.00 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.01 | 2023-05-24 |
| 7 | 0.02 | 2022-09-21 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-15 |
| 10 | 0.02 | 2021-12-20 |
| 11 | 0.01 | 2021-09-27 |