东方臻慧纯债债券A
(009463)公募债券型
1.0302
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2053
累计净值 [2026-06-05]
1.0302
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：9.37%
- 成立以来：22.14%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：刘长俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：59.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||