东方臻慧纯债债券A
(009463)公募债券型
1.0302
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2053
累计净值 [2026-06-05]
1.0302
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：9.37%
- 成立以来：22.14%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：刘长俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：59.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-30 |
| 2 | 0.04 | 2025-02-24 |
| 3 | 0.05 | 2023-10-20 |
| 4 | 0.01 | 2022-03-24 |
| 5 | 0.01 | 2022-01-19 |
| 6 | 0.01 | 2021-11-18 |
| 7 | 0.01 | 2021-09-27 |
| 8 | 0.01 | 2021-08-25 |
| 9 | 0.01 | 2021-06-21 |
| 10 | 0.01 | 2021-04-22 |
| 11 | 0.01 | 2021-01-21 |
| 12 | 0.00 | 2020-12-18 |
| 13 | 0.00 | 2020-10-21 |