南方升元中短期利率债A
(009534)公募债券型
1.0653
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.1353
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:1.17%
- 最近半年:2.15%
- 今年以来:1.60%
- 最近一年:3.31%
- 最近两年:5.87%
- 最近三年:10.27%
- 成立以来:13.88%
- 成立日期:2020-06-16
- 基金经理:金凌志
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:17.08亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.0653 | 1.1353 | 0.02% |
2024-05-16 | 1.0651 | 1.1351 | 0.00% |
2024-05-15 | 1.0651 | 1.1351 | 0.00% |
2024-05-14 | 1.0651 | 1.1351 | 0.02% |
2024-05-13 | 1.0649 | 1.1349 | 0.09% |
2024-05-10 | 1.0639 | 1.1339 | 0.03% |
2024-05-09 | 1.0636 | 1.1336 | -0.05% |
2024-05-08 | 1.0641 | 1.1341 | -0.03% |
2024-05-07 | 1.0644 | 1.1344 | 0.07% |
2024-05-06 | 1.0637 | 1.1337 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方升元中短期利率债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 12.28亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 13.38亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 20.07亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 36.05亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 40.61亿份 | 未公布 |
基金经理
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金凌志 上任时间:2020-06-16
金凌志先生:中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金,历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理。2017年5月加入南方基金;2018年2月2日至2018年12月6日,任南方和利基金经理;2018年3月9日至2019年5月24日,任南方乾利、南方浙利基金经理;2017年7月28日至2019年10月16日,任南方荣知基金经理;2017年7月28日至 展开∨ 收起∧
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