南方升元中短期利率债A
(009534)公募债券型
1.1054
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1754
累计净值 [2026-03-06]
1.1055
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：4.43%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：10.54%
- 成立日期：2020-06-16
- 基金经理：王景明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-02-27 |
| 2 | 0.03 | 2022-06-28 |