南方升元中短期利率债A
(009534)公募债券型
1.0653
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.1353
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:1.17%
- 最近半年:2.15%
- 今年以来:1.60%
- 最近一年:3.31%
- 最近两年:5.87%
- 最近三年:10.27%
- 成立以来:13.88%
- 成立日期:2020-06-16
- 基金经理:金凌志
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:17.08亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.040000 | 2023-02-27 |
2 | 0.030000 | 2022-06-28 |