银华中债1-3年农发行债券指数
(009541)公募债券型
1.0723
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1803
累计净值 [2026-06-05]
1.0722
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：18.95%
- 成立日期：2020-05-25
- 基金经理：赵旭东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0723 | 1.1803 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0724 | 1.1804 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0723 | 1.1803 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0724 | 1.1804 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0724 | 1.1804 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0721 | 1.1801 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0719 | 1.1799 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0716 | 1.1796 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0709 | 1.1789 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0704 | 1.1784 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华中债1-3年农发行债券指数 | 0.02% | 0.39% | 0.92% | 1.62% | 1.98% | 1.42% |
| 同类型排名 | 1831/7919 | 2163/7919 | 1948/7919 | 2733/7919 | 2904/7919 | 2895/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赵旭东 上任时间：2020-05-25
赵旭东先生:中国人民大学经济学硕士。曾就职于中债资信评估有限责任公司,2015年5月加入银华基金,历任信用研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理兼基金经理助理。现任银华稳晟证券投资基金基金经理(自2019年11月5日起任职),兼任银华信用四季红债券型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债 展开∨ 收起∧