银华中债1-3年农发行债券指数
(009541)公募债券型指数型
1.0723
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1803
累计净值 [2026-06-05]
1.0722
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：18.95%
- 成立日期：2020-05-25
- 基金经理：赵旭东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-03 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-27 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-18 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-21 |
| 6 | 0.01 | 2024-01-25 |
| 7 | 0.00 | 2023-09-21 |
| 8 | 0.00 | 2023-06-19 |
| 9 | 0.01 | 2023-04-24 |
| 10 | 0.01 | 2022-07-28 |
| 11 | 0.01 | 2022-03-16 |
| 12 | 0.00 | 2021-12-15 |
| 13 | 0.01 | 2021-06-11 |
| 14 | 0.01 | 2021-03-18 |
| 15 | 0.00 | 2020-12-16 |