银华中债1-3年农发行债券指数
(009541)公募债券型指数型
1.0626
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-12]
1.1706
累计净值 [2026-03-12]
1.0630
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：-0.62%
- 最近两年：1.07%
- 最近三年：3.03%
- 成立以来：6.26%
- 成立日期：2020-05-25
- 基金经理：赵旭东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：62.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：77.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||