申万菱信安泰富利三年定开A
(009543)公募债券型
1.0069
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-17]
1.1619
累计净值 [2026-04-17]
1.0074
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：5.01%
- 最近三年：7.23%
- 成立以来：19.97%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：110.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0069 | 1.1619 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.0064 | 1.1614 | +0.04% |
| 2026-04-03 | 1.0060 | 1.1610 | +0.05% |
| 2026-03-27 | 1.0055 | 1.1605 | +0.04% |
| 2026-03-20 | 1.0051 | 1.1601 | +0.04% |
| 2026-03-13 | 1.0047 | 1.1597 | +0.05% |
| 2026-03-06 | 1.0042 | 1.1592 | +0.04% |
| 2026-02-27 | 1.0038 | 1.1588 | +0.09% |
| 2026-02-13 | 1.0029 | 1.1579 | +0.04% |
| 2026-02-06 | 1.0025 | 1.1575 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信安泰富利三年定开A | 0.05% | 0.22% | 0.57% | 1.13% | 2.58% | 0.67% |
| 同类型排名 | 5849/7863 | 5946/7863 | 5132/7863 | 4515/7863 | 1983/7863 | 5533/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
叶瑜珍 上任时间：2021-08-10
叶瑜珍女士:硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师,基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月至2020年2月12日任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020 展开∨ 收起∧