华安鼎利混合
(009547)公募混合型
1.1293
0.09%+0.0010
单位净值 [2021-06-04]
1.1293
累计净值 [2021-06-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:4.93%
- 最近一季:2.31%
- 最近半年:3.18%
- 今年以来:-0.16%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:12.93%
- 成立日期:2020-06-08
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华安
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2021-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
采矿业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
制造业 | 254.57 | 41.19% | 63.92% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.40 | 0.39% | 0.60% |
建筑业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
批发和零售业 | 2.05 | 0.33% | 0.51% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.24 | 0.20% | 0.31% |
金融业 | 118.34 | 19.15% | 29.71% |
房地产业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 19.68 | 3.18% | 4.94% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |