华安鼎利混合
(009547)公募混合型
1.1293
0.09%+0.0010
单位净值 [2021-06-04]
1.1293
累计净值 [2021-06-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：4.93%
- 最近一季：2.31%
- 最近半年：3.18%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.93%
- 成立日期：2020-06-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 51.08% | 56.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 37.73% | 33.28% | 0.01 | 11.19% | 9.87% |
| 2020-12-31 | 5.79 | 5.53 | 3.58 | 59.92% | 61.73% | 0.52 | 9.36% | 8.94% | 1.15 | 20.83% | 19.89% | 0.01 | 0.11% | 0.10% |
| 2020-09-30 | 5.06 | 5.04 | 3.59 | 70.95% | 71.04% | 0.18 | 3.59% | 3.58% | 0.39 | 7.75% | 7.72% | 0.13 | 2.65% | 2.65% |