工银全球股票(QDII)美元

(009562)公募QDII
+添加自选
0.1880 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-20]
0.2740
累计净值 [2026-04-20]
0.1880 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.43%
  • 最近一季：-0.53%
  • 最近半年：-1.31%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：22.82%
  • 最近两年：45.24%
  • 最近三年：50.62%
  • 成立以来：-82.24%
  • 成立日期：2021-04-06
  • 基金经理：耿家琛,林念
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.56亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融Financials 9187.21 20.27% 22.15%
非必需消费品ConsumerDiscretionary 8606.34 18.99% 20.75%
信息技术InformationTechnology 7524.43 16.60% 18.14%
通信服务CommunicationServices 5205.37 11.48% 12.55%
保健HealthCare 3755.85 8.29% 9.06%
工业Industrials 3112.94 6.87% 7.51%
必需消费品ConsumerStaples 1596.84 3.52% 3.85%
房地产RealEstate 1158.27 2.56% 2.79%
材料Materials 569.54 1.26% 1.37%
公用事业Utilities 435.47 0.96% 1.05%
能源Energy 323.55 0.71% 0.78%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融Financials 9530.78 20.81% 22.61%
非必需消费品ConsumerDiscretionary 8936.07 19.51% 21.19%
通信服务CommunicationServices 7153.05 15.61% 16.97%
信息技术InformationTechnology 6513.68 14.22% 15.45%
保健HealthCare 3006.46 6.56% 7.13%
工业Industrials 2581.06 5.63% 6.12%
必需消费品ConsumerStaples 2213.83 4.83% 5.25%
房地产RealEstate 820.24 1.79% 1.95%
公用事业Utilities 567.50 1.24% 1.35%
能源Energy 549.84 1.20% 1.30%
材料Materials 289.19 0.63% 0.69%