工银全球股票(QDII)美元
(009562)公募QDII
0.227
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单位净值 [2025-12-26]
0.227
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：9.66%
- 今年以来：-82.16%
- 最近一年：21.68%
- 最近两年：52.91%
- 最近三年：54.56%
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-04-06
- 基金经理：林念 耿家琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.039000 | 2026-01-14 |
| 2 | 0.047000 | 2025-01-13 |