工银全球股票(QDII)美元
(009562)公募QDII
0.1880
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-20]
0.2740
累计净值 [2026-04-20]
0.1880
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.43%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：-1.31%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：22.82%
- 最近两年：45.24%
- 最近三年：50.62%
- 成立以来：-82.24%
- 成立日期：2021-04-06
- 基金经理：耿家琛,林念
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2026-01-14 |
| 2 | 0.05 | 2025-01-13 |