浙商智多宝稳健一年持有期C
(009569)公募混合型
1.0737
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0995
累计净值 [2026-04-22]
1.0741
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：6.82%
- 最近两年：9.00%
- 最近三年：6.22%
- 成立以来：10.06%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：方潇玥,孙志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 369.74 | 8.35% | 65.78% |
| 采矿业 | 74.10 | 1.67% | 13.18% |
| 金融业 | 67.29 | 1.52% | 11.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.97 | 1.15% | 9.07% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 470.59 | 7.50% | 76.21% |
| 金融业 | 77.08 | 1.23% | 12.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.29 | 0.67% | 6.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.88 | 0.22% | 2.25% |
| 采矿业 | 13.65 | 0.22% | 2.21% |