浙商智多宝稳健一年持有期C
(009569)公募混合型
1.0737
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0995
累计净值 [2026-04-22]
1.0741
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：6.82%
- 最近两年：9.00%
- 最近三年：6.22%
- 成立以来：10.06%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：方潇玥,孙志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-20 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-05 |
| 3 | 0.00 | 2023-01-06 |
| 4 | 0.00 | 2021-12-28 |
| 5 | 0.00 | 2020-12-23 |