上银聚德益一年定开债券
(009578)公募债券型
1.0949
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1941
累计净值 [2026-04-22]
1.0953
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：11.63%
- 成立以来：20.71%
- 成立日期：2020-06-16
- 基金经理：楼昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：112.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0949 | 1.1941 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.0945 | 1.1937 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0942 | 1.1934 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0939 | 1.1931 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.0936 | 1.1928 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0934 | 1.1926 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0932 | 1.1924 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0931 | 1.1923 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0927 | 1.1919 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0925 | 1.1917 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银聚德益一年定开债券 | 0.14% | 0.53% | 1.10% | 1.91% | 1.96% | 1.40% |
| 同类型排名 | 3911/7863 | 2787/7863 | 1175/7863 | 1556/7863 | 3172/7863 | 1825/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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楼昕宇 上任时间：2023-12-01
楼昕宇先生:硕士研究生。历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理,上银基金管理有限公司交易员。任上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理。2020年11月19日起不再担任上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。曾任上银慧永利中短期债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧