上银聚德益一年定开债券
(009578)公募债券型
1.1015
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2007
累计净值 [2026-06-05]
1.1017
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：11.42%
- 成立以来：21.44%
- 成立日期：2020-06-16
- 基金经理：楼昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：93.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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