上银聚德益一年定开债券
(009578)公募债券型
1.0877
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.1869
累计净值 [2026-03-09]
1.0874
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：5.71%
- 成立以来：8.77%
- 成立日期：2020-06-16
- 基金经理：楼昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：112.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-03-22 |
| 2 | 0.03 | 2023-09-27 |
| 3 | 0.02 | 2023-03-23 |
| 4 | 0.02 | 2022-03-23 |
| 5 | 0.02 | 2021-06-11 |
| 6 | 0.00 | 2020-12-14 |