东方红鑫安39个月定开债券
(009579)公募债券型
1.0052
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-17]
1.1717
累计净值 [2026-04-17]
1.0057
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：8.50%
- 成立以来：18.61%
- 成立日期：2020-08-31
- 基金经理：丁锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：126.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0052 | 1.1717 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.0047 | 1.1712 | +0.06% |
| 2026-04-03 | 1.0041 | 1.1706 | +0.05% |
| 2026-03-27 | 1.0036 | 1.1701 | +0.06% |
| 2026-03-20 | 1.0030 | 1.1695 | +0.05% |
| 2026-03-13 | 1.0025 | 1.1690 | +0.06% |
| 2026-03-06 | 1.0087 | 1.1684 | +0.05% |
| 2026-02-27 | 1.0082 | 1.1679 | +0.11% |
| 2026-02-13 | 1.0071 | 1.1668 | +0.05% |
| 2026-02-06 | 1.0066 | 1.1663 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红鑫安39个月定开债券 | 0.05% | 0.27% | 0.70% | 1.39% | 2.84% | 0.81% |
| 同类型排名 | 5845/7863 | 5290/7863 | 4162/7863 | 3129/7863 | 1735/7863 | 4682/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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丁锐 上任时间：2020-09-14
丁锐女士:东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理,牛津大学理学硕士,历任交通银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理,交银施罗德基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理助理。自2018年11月23日起任东方红货币市场基金基金经理。2020年7月24日任东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月27日担任东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧