东方红鑫安39个月定开债券

(009579)公募债券型
+添加自选
1.0087 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.1684
累计净值 [2026-03-06]
1.0092 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.04%
  • 最近半年：0.03%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：0.24%
  • 最近两年：0.26%
  • 最近三年：0.04%
  • 成立以来：0.87%
  • 成立日期：2020-08-31
  • 基金经理：丁锐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：126.56亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海东方证券资产
发表日期 标题
2024-07-19 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-12 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-07-12 招募说明书（更新）（2024年第1号）东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2024年第1号）
2024-06-14 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-06 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2024-04-22 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-22 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-29 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-07 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2024-01-22 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-22 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-08 招募说明书（更新）（2023年第2号）东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2023年第2号）
2023-12-08 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
2023-12-08 关于东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金修改托管协议的公告
2023-12-05 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2023-11-22 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换转出业务的公告
2023-10-25 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-25 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-09-15 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告