东方红鑫安39个月定开债券
(009579)公募债券型
1.0096
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.1761
累计净值 [2026-06-12]
1.0101
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：8.39%
- 成立以来：19.12%
- 成立日期：2020-08-31
- 基金经理：丁锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：124.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-13 |
| 2 | 0.01 | 2025-12-16 |
| 3 | 0.01 | 2025-09-18 |
| 4 | 0.01 | 2025-06-20 |
| 5 | 0.01 | 2025-03-18 |
| 6 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 7 | 0.01 | 2024-09-10 |
| 8 | 0.01 | 2024-06-11 |
| 9 | 0.01 | 2024-03-11 |
| 10 | 0.01 | 2023-12-07 |
| 11 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 12 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 13 | 0.01 | 2023-03-09 |
| 14 | 0.01 | 2022-12-20 |
| 15 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 16 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 17 | 0.01 | 2022-03-22 |
| 18 | 0.02 | 2021-12-20 |
| 19 | 0.02 | 2021-06-24 |
| 20 | 0.01 | 2020-12-22 |