招商双债增强债券(LOF)D
(009580)公募债券型
1.5458
0.07%+0.0011
单位净值 [2024-04-30]
1.5458
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：3.24%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：4.87%
- 最近两年：8.33%
- 最近三年：14.08%
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-05-25
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：95.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.5458 | 1.5458 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 1.5447 | 1.5447 | -0.12% |
| 2024-04-26 | 1.5466 | 1.5466 | -0.12% |
| 2024-04-25 | 1.5484 | 1.5484 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.5488 | 1.5488 | -0.10% |
| 2024-04-23 | 1.5504 | 1.5504 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.5492 | 1.5492 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.5481 | 1.5481 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.5471 | 1.5471 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 1.5460 | 1.5460 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商双债增强债券(LOF)D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.29亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘万锋 上任时间：2020-05-25
刘万锋先生:经济学硕士。中国国籍,2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-29 | 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-02-29 | 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-25 | 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书（二零二三年第三号） |
| 2023-09-20 | 招商基金管理有限公司关于提高旗下部分基金估值精度并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-09-20 | 招商双债增强分级债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-20 | 招商双债增强分级债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-07 | 关于调整招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2023-09-04 | 招商双债增强分级债券型证券投资基金托管协议本基金已根据基金合同转换为招商双债增强债券型证券投资基金（LOF） |
| 2023-09-04 | 招商双债增强分级债券型证券投资基金基金合同本基金已根据基金合同转换为招商双债增强债券型证券投资基金（LOF） |
| 2023-09-04 | 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书（二零二三年第二号） |