招商双债增强债券(LOF)D
(009580)公募债券型
1.5489
-0.01%-0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.5489
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.88%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：4.66%
- 最近两年：8.09%
- 最近三年：13.89%
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-05-25
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：95.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
基本信息
| 基金简称 | 招商双债增强债券(LOF)D | 基金全称 | 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009580 | 成立日期 | 2020-05-25 |
| 基金总份额(亿份) | 0.48亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 95.48亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘万锋 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 0 |
| 基金比较基准 | 60%×中债综合指数收益率+40%×天相可转债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金固定收益类资产(含可转债)的投资比例不低于基金资产的80%,其中本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的70%,基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||