招商双债增强债券(LOF)D

(009580)公募债券型LOF
+添加自选
1.6335 0.21%+0.0034
单位净值 [2026-04-22]
1.6335
累计净值 [2026-04-22]
1.6369 0.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.33%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：1.66%
  • 今年以来：1.37%
  • 最近一年：2.09%
  • 最近两年：5.44%
  • 最近三年：11.12%
  • 成立以来：23.19%
  • 成立日期：2020-05-25
  • 基金经理：刘万锋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：87.02亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2021-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 3685.11 0.58% 0.00%