淳厚安裕87个月定开债
(009583)公募债券型
1.0840
0.08%+0.0011
单位净值 [2026-06-05]
1.2440
累计净值 [2026-06-05]
1.0849
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：8.91%
- 最近三年：13.35%
- 成立以来：26.79%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：江文军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：128.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：淳厚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||