淳厚安裕87个月定开债
(009583)公募债券型
1.0722
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-03-06]
1.2322
累计净值 [2026-03-06]
1.0730
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：4.35%
- 最近三年：6.05%
- 成立以来：7.22%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：江文军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：127.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：淳厚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-17 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-18 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-11 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-12 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-13 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-20 |
| 8 | 0.01 | 2023-12-14 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-14 |
| 11 | 0.00 | 2023-03-15 |
| 12 | 0.01 | 2022-09-15 |
| 13 | 0.01 | 2022-06-16 |
| 14 | 0.01 | 2022-03-17 |
| 15 | 0.01 | 2021-12-15 |
| 16 | 0.01 | 2021-09-23 |
| 17 | 0.01 | 2021-06-23 |
| 18 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 19 | 0.01 | 2020-12-16 |