天弘永利债券C

(009610)公募债券型
+添加自选
1.1136 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.3243
累计净值 [2026-06-05]
1.3543 -0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-1.05%
  • 最近一季：-0.43%
  • 最近半年：1.68%
  • 今年以来：1.18%
  • 最近一年：3.63%
  • 最近两年：7.30%
  • 最近三年：10.03%
  • 成立以来：35.50%
  • 成立日期：2020-05-27
  • 基金经理：姜晓丽,张寓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.71亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：175.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据