天弘永利债券C
(009610)公募债券型
1.1136
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.3243
累计净值 [2026-06-05]
1.3543
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：7.30%
- 最近三年：10.03%
- 成立以来：35.50%
- 成立日期：2020-05-27
- 基金经理：姜晓丽,张寓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：175.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-10-27 |
| 2 | 0.01 | 2025-07-17 |
| 3 | 0.01 | 2025-04-18 |
| 4 | 0.01 | 2025-01-20 |
| 5 | 0.00 | 2024-01-22 |
| 6 | 0.00 | 2023-10-27 |
| 7 | 0.00 | 2023-09-14 |
| 8 | 0.01 | 2023-06-14 |
| 9 | 0.00 | 2023-03-14 |
| 10 | 0.00 | 2022-12-14 |
| 11 | 0.01 | 2022-03-14 |
| 12 | 0.03 | 2021-12-10 |
| 13 | 0.02 | 2021-09-15 |
| 14 | 0.01 | 2021-06-16 |
| 15 | 0.02 | 2021-03-12 |
| 16 | 0.02 | 2020-12-15 |
| 17 | 0.03 | 2020-09-14 |