东兴兴利债券C
(009617)公募债券型
1.1792
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.3292
累计净值 [2026-06-05]
1.1796
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：2.97%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：9.90%
- 成立以来：24.41%
- 成立日期：2020-05-27
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1792 | 1.3292 | +0.03% |
| 2026-06-04 | 1.1789 | 1.3289 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.1787 | 1.3287 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.1789 | 1.3289 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.1789 | 1.3289 | +0.14% |
| 2026-05-29 | 1.1773 | 1.3273 | +0.07% |
| 2026-05-28 | 1.1765 | 1.3265 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.1763 | 1.3263 | -0.07% |
| 2026-05-26 | 1.1771 | 1.3271 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.1768 | 1.3268 | +0.10% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴兴利债券C | 0.16% | 0.77% | 2.19% | 3.07% | 3.28% | 2.97% |
| 同类型排名 | 344/7919 | 311/7919 | 166/7919 | 407/7919 | 735/7919 | 320/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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司马义买买提 上任时间：2021-04-27
司马义买买提先生:中国,硕士研究生、硕士,2011年10月至2014年3月,任职于中信证券股份有限公司;2015年4月至2017年2月,任职于粤开证券(原联讯证券)股份有限公司;2017年3月至2019年1月,任职于九州证券股份有限公司固定收益资产管理部,曾担任部门总经理职务,主要从事固定收益投资、交易等工作;2019年1月至2021年2月,任职于江信基金管理有限公司金融市场总部,担任部门总经理,主要从事固定收益研究相关工作。2021年 展开∨ 收起∧