东兴兴利债券C
(009617)公募债券型
1.1801
0.12%+0.0016
单位净值 [2026-06-12]
1.3301
累计净值 [2026-06-12]
1.1815
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：2.44%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：3.05%
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：6.54%
- 最近三年：9.92%
- 成立以来：24.50%
- 成立日期：2020-05-27
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-12-29 |
| 2 | 0.02 | 2021-12-17 |
| 3 | 0.06 | 2021-06-18 |
| 4 | 0.05 | 2020-12-11 |