东兴兴利债券C

(009617)公募债券型
+添加自选
1.1534 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-10]
1.3034
累计净值 [2026-03-10]
1.1544 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：1.10%
  • 今年以来：0.72%
  • 最近一年：2.53%
  • 最近两年：4.74%
  • 最近三年：8.71%
  • 成立以来：5.67%
  • 成立日期：2020-05-27
  • 基金经理：司马义买买提
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.38亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东兴基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2022-12-29
2 0.02 2021-12-17
3 0.06 2021-06-18
4 0.05 2020-12-11