东兴兴利债券C
(009617)公募债券型
1.1654
0.18%+0.0024
单位净值 [2026-04-22]
1.3154
累计净值 [2026-04-22]
1.1675
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.48%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：9.15%
- 成立以来：22.95%
- 成立日期：2020-05-27
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||