嘉实致信一年定期纯债债券
(009643)公募债券型
1.0237
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2138
累计净值 [2026-04-22]
1.0240
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：12.06%
- 成立以来：23.22%
- 成立日期：2020-06-22
- 基金经理：吴翠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0237 | 1.2138 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0234 | 1.2135 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0232 | 1.2133 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0229 | 1.2130 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.0226 | 1.2127 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0225 | 1.2126 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0223 | 1.2124 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0222 | 1.2123 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0220 | 1.2121 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0219 | 1.2120 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致信一年定期纯债债券 | 0.12% | 0.41% | 0.96% | 1.57% | 1.97% | 1.25% |
| 同类型排名 | 4183/7863 | 4042/7863 | 1865/7863 | 2400/7863 | 3080/7863 | 2308/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吴翠 上任时间：2023-11-07
吴翠女士:中国,硕士研究生。曾任中债资信评估有限责任公司评级业务部公用事业部副总经理。2016年9月加入嘉实基金管理有限公司,历任固定收益研究部信用研究员、投资经理。现任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日担任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧