嘉实致信一年定期纯债债券
(009643)公募债券型
1.0325
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-25]
1.1628
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：6.53%
- 最近两年：10.40%
- 最近三年：14.56%
- 成立以来：17.21%
- 成立日期：2020-06-22
- 基金经理：刘宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0325 | 1.1628 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0326 | 1.1629 | -0.03% |
| 2024-04-23 | 1.0329 | 1.1632 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.0325 | 1.1628 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0320 | 1.1623 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0317 | 1.1620 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.0313 | 1.1616 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.0310 | 1.1613 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0308 | 1.1611 | 0.06% |
| 2024-04-12 | 1.0302 | 1.1605 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致信一年定期纯债债券 | 0.18% | 0.56% | 1.36% | 3.36% | 6.64% | 1.77% |
| 同类型排名 | 2769/4277 | 2363/4277 | 2562/4277 | 727/4277 | 109/4277 | 1722/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 24.49亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 24.49亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.86亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 9.86亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 4.95亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘宁 上任时间：2021-07-21
刘宁女士:经济学硕士,2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013年8月21日至2019年4月26日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-28 | 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-14 | 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第四次收益分配公告 |
| 2023-11-09 | 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-09 | 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-11-07 | 关于新增嘉实致信一年定期纯债债券基金经理的公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-24 | 关于嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2023-08-15 | 关于嘉实致信一年定期纯债债券第三个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-09 | 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年06月09日更新) |
| 2023-06-06 | 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |