嘉实致信一年定期纯债债券

(009643)公募债券型
+添加自选
1.0237 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2138
累计净值 [2026-04-22]
1.0240 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：1.57%
  • 今年以来：1.25%
  • 最近一年：1.97%
  • 最近两年：5.13%
  • 最近三年：12.06%
  • 成立以来：23.22%
  • 成立日期：2020-06-22
  • 基金经理：吴翠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：29.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据