嘉实致信一年定期纯债债券
(009643)公募债券型
1.0278
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2179
累计净值 [2026-06-05]
1.0277
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.00%
- 最近三年：11.63%
- 成立以来：23.71%
- 成立日期：2020-06-22
- 基金经理：吴翠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-19 |
| 4 | 0.03 | 2024-06-21 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 6 | 0.02 | 2023-09-22 |
| 7 | 0.01 | 2023-05-29 |
| 8 | 0.04 | 2023-03-23 |
| 9 | 0.04 | 2022-07-28 |
| 10 | 0.01 | 2021-12-22 |
| 11 | 0.00 | 2021-01-18 |