嘉实致信一年定期纯债债券
(009643)公募债券型
1.0182
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2083
累计净值 [2026-03-06]
1.0184
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：0.34%
- 最近两年：-0.78%
- 最近三年：-1.94%
- 成立以来：1.81%
- 成立日期：2020-06-22
- 基金经理：吴翠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-19 |
| 4 | 0.03 | 2024-06-21 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 6 | 0.02 | 2023-09-22 |
| 7 | 0.01 | 2023-05-29 |
| 8 | 0.04 | 2023-03-23 |
| 9 | 0.04 | 2022-07-28 |
| 10 | 0.01 | 2021-12-22 |
| 11 | 0.00 | 2021-01-18 |