浙商惠隆39个月定开债券

(009679)公募债券型
+添加自选
1.0267 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.1760
累计净值 [2026-06-05]
1.0272 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：1.28%
  • 今年以来：1.03%
  • 最近一年：2.71%
  • 最近两年：5.29%
  • 最近三年：8.15%
  • 成立以来：18.94%
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金经理：牛冠群,赵柳燕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.92亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：110.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.02671.1760+0.05%
2026-05-291.02621.1755+0.04%
2026-05-221.02581.1751+0.05%
2026-05-151.02531.1746+0.05%
2026-05-081.02481.1741+0.05%
2026-04-301.02431.1736+0.04%
2026-04-241.02391.1732+0.05%
2026-04-171.02341.1727+0.04%
2026-04-101.02301.1723+0.05%
2026-04-031.02251.1718+0.05%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浙商惠隆39个月定开债券0.05%0.23%0.65%1.28%2.71%1.03%
同类型排名3481/79192829/79193149/79192839/79191228/79193361/7919
四分位排名
良好
良好
良好
良好
优秀
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

赵柳燕 上任时间：2020-10-12

赵柳燕女士:中国国籍,复旦大学经济学硕士,2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2019年12月18日任浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金的基金经理助理职务。不在担任浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚 展开∨ 收起∧

牛冠群 上任时间：2024-10-23

牛冠群先生:中国国籍,上海财经大学国际商务硕士,2022年2月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年6月8日担任浙商日添利货币市场基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月13日担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日起担任浙商日添金货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧