浙商惠隆39个月定开债券

(009679)公募债券型
+添加自选
1.0206 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.1699
累计净值 [2026-03-06]
1.0211 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：1.44%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：-1.06%
  • 最近两年：1.40%
  • 最近三年：1.19%
  • 成立以来：2.06%
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金经理：牛冠群,赵柳燕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.92亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：111.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据