浙商惠隆39个月定开债券
(009679)公募债券型
1.0234
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-17]
1.1727
累计净值 [2026-04-17]
1.0238
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：8.31%
- 成立以来：18.56%
- 成立日期：2020-09-10
- 基金经理：牛冠群,赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：111.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||