浙商惠隆39个月定开债券
(009679)公募债券型
1.0206
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.1699
累计净值 [2026-03-06]
1.0211
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：-1.06%
- 最近两年：1.40%
- 最近三年：1.19%
- 成立以来：2.06%
- 成立日期：2020-09-10
- 基金经理：牛冠群,赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：111.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-08-14 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-01 |
| 3 | 0.02 | 2023-09-20 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-10 |
| 5 | 0.02 | 2022-12-14 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-13 |
| 7 | 0.02 | 2022-03-17 |
| 8 | 0.03 | 2021-11-18 |
| 9 | 0.00 | 2020-12-18 |