万家鑫动力月月购一年滚动混合
(009688)公募混合型
0.7293
-0.03%-0.0002
单位净值 [2026-04-17]
0.7293
累计净值 [2026-04-17]
0.7291
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.09%
- 最近一季：-12.54%
- 最近半年：-6.62%
- 今年以来：-7.70%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：-10.27%
- 最近三年：-25.74%
- 成立以来：-27.07%
- 成立日期：2020-06-18
- 基金经理：高源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.7293 | 0.7293 | -0.03% |
| 2026-04-10 | 0.7295 | 0.7295 | -0.16% |
| 2026-04-08 | 0.7307 | 0.7307 | +2.89% |
| 2026-04-07 | 0.7102 | 0.7102 | -0.07% |
| 2026-04-03 | 0.7107 | 0.7107 | -0.66% |
| 2026-04-02 | 0.7154 | 0.7154 | -0.80% |
| 2026-04-01 | 0.7212 | 0.7212 | +2.40% |
| 2026-03-31 | 0.7043 | 0.7043 | -1.47% |
| 2026-03-27 | 0.7148 | 0.7148 | -3.18% |
| 2026-03-20 | 0.7383 | 0.7383 | -2.91% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | -0.03% | -4.09% | -12.54% | -6.62% | 1.87% | -7.70% |
| 同类型排名 | 8123/9844 | 8588/9844 | 8572/9844 | 8158/9844 | 7683/9844 | 8525/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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高源 上任时间：2020-06-18
高源女士:中国国籍,伦敦政治经济学院理学硕士,特许金融分析师(CFA),2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型 展开∨ 收起∧