中信保诚安鑫回报债券A

(009730)公募债券型
+添加自选
1.1576 -0.11%-0.0013
单位净值 [2026-04-02]
1.1576
累计净值 [2026-04-02]
1.1563 -0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.18%
  • 最近一季：1.53%
  • 最近半年：2.93%
  • 今年以来：1.53%
  • 最近一年：5.06%
  • 最近两年：12.99%
  • 最近三年：14.04%
  • 成立以来：15.76%
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金经理：陈岚,王颖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.28亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：27.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据