中信保诚安鑫回报债券A
(009730)公募债券型
1.1576
-0.11%-0.0013
单位净值 [2026-04-02]
1.1576
累计净值 [2026-04-02]
1.1563
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：5.06%
- 最近两年：12.99%
- 最近三年：14.04%
- 成立以来：15.76%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：陈岚,王颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||