华宝宝利定开债券
(009756)公募债券型
1.0081
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-06-14]
1.1631
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：4.38%
- 最近两年：9.01%
- 最近三年：13.56%
- 成立以来：17.52%
- 成立日期：2020-07-09
- 基金经理：林昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：140.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.0081 | 1.1631 | 0.09% |
| 2024-06-07 | 1.0172 | 1.1622 | 0.09% |
| 2024-05-31 | 1.0163 | 1.1613 | 0.08% |
| 2024-05-24 | 1.0155 | 1.1605 | 0.09% |
| 2024-05-17 | 1.0146 | 1.1596 | 0.08% |
| 2024-05-10 | 1.0138 | 1.1588 | 0.12% |
| 2024-04-30 | 1.0126 | 1.1576 | 0.05% |
| 2024-04-26 | 1.0121 | 1.1571 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0113 | 1.1563 | 0.09% |
| 2024-04-12 | 1.0104 | 1.1554 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝宝利定开债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 79.99亿份 | 216 |
| 2023-09-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 79.99亿份 | 216 |
| 2023-03-31 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
基金经理
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林昊 上任时间：2020-07-09
林昊先生:本科。2006年5月加入华宝基金管理有限公司,先后担任渠道经理、交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2017年3月起任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月至2018年7月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理, 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-12 | 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金第十二次分红公告 |
| 2024-05-07 | 华宝基金关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-04-22 | 华宝基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-04-19 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-22 | 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金第十一次分红公告 |
| 2024-01-19 | 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-12-12 | 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金第十次分红公告 |
| 2023-12-07 | 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年定期更新 |
| 2023-12-07 | 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-10-25 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-15 | 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金第九次分红公告 |
| 2023-08-04 | 华宝基金关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构及费率优惠的公告 |
| 2023-07-21 | 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |