华宝宝利定开债券
(009756)公募债券型
1.0081
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-06-14]
1.1631
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：4.38%
- 最近两年：9.01%
- 最近三年：13.56%
- 成立以来：17.52%
- 成立日期：2020-07-09
- 基金经理：林昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：140.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-06-14 |
| 2 | 0.010000 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.010000 | 2023-12-14 |
| 4 | 0.020000 | 2023-08-17 |
| 5 | 0.010000 | 2023-03-09 |
| 6 | 0.020000 | 2022-11-24 |
| 7 | 0.010000 | 2022-06-24 |
| 8 | 0.011000 | 2022-03-24 |
| 9 | 0.011000 | 2021-12-17 |
| 10 | 0.020000 | 2021-09-16 |
| 11 | 0.011000 | 2021-03-15 |
| 12 | 0.012000 | 2020-12-08 |