华宝宝利定开债券
(009756)公募债券型
1.0166
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.2416
累计净值 [2026-03-06]
1.0175
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：0.71%
- 最近两年：0.11%
- 最近三年：0.33%
- 成立以来：1.66%
- 成立日期：2020-07-09
- 基金经理：林昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：140.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-26 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-21 |
| 4 | 0.02 | 2024-12-23 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-14 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-26 |
| 8 | 0.01 | 2023-12-14 |
| 9 | 0.02 | 2023-08-17 |
| 10 | 0.01 | 2023-03-09 |
| 11 | 0.02 | 2022-11-24 |
| 12 | 0.01 | 2022-06-24 |
| 13 | 0.01 | 2022-03-24 |
| 14 | 0.01 | 2021-12-17 |
| 15 | 0.02 | 2021-09-16 |
| 16 | 0.01 | 2021-03-15 |
| 17 | 0.01 | 2020-12-08 |