汇安嘉汇纯债债券C
(009771)公募债券型
1.0482
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2486
累计净值 [2026-03-06]
1.0484
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：-1.11%
- 最近两年：-0.80%
- 最近三年：2.86%
- 成立以来：1.74%
- 成立日期：2020-06-29
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||