汇安嘉汇纯债债券C
(009771)公募债券型
1.0479
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.2483
累计净值 [2026-03-09]
1.0476
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：-0.96%
- 最近两年：-0.88%
- 最近三年：2.60%
- 成立以来：1.71%
- 成立日期：2020-06-29
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-19 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-20 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-12 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024年第1号）招募说明书（更新）二零二四年四月 |
| 2024-03-30 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-18 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-20 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-22 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-21 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金暂停申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2023-12-14 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金恢复直销柜台申购业务的公告 |
| 2023-10-25 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-21 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-05-18 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金暂停申购（含转换转入）业务的公告 |